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华安证券合赢六个月持有(970063) 2025-09-03官方净值:--涨跌:--2025-06-26收益分配:10派0.06元
| | | 回报率（债券型基金）2025-09-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.46% | 同类排行:1475 | 2422 | | 三年回报率:-0.45% | 同类排行:1442 | 1833 |
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|  | | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安证券合赢六个月持有 | | 基金代码 | 970063 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 樊艳、张钰 |
| | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2025-06-30
深南电路 | 1.17 | 126.14 | 0.18% | | 2025-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2025-06-30
瀚蓝环境 | 5.00 | 121.75 | 0.17% | | 2025-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2025-06-30
中科曙光 | 1.70 | 119.68 | 0.17% | | 2025-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2025-06-30
宁沪高速 | 7.80 | 119.65 | 0.17% | | 2025-06-30 | 600062 | 华润双鹤 | 2025-06-30
华润双鹤 | 6.00 | 111.96 | 0.16% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 4.50 | 111.51 | 0.16% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 3.59 | 108.10 | 0.15% | | 2025-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-06-30
中航光电 | 2.60 | 104.94 | 0.15% | | 2025-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 2025-06-30
中煤能源 | 9.30 | 101.74 | 0.14% | | 2025-06-30 | 601179 | 中国西电 | 2025-06-30
中国西电 | 15.90 | 97.63 | 0.14% |
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