|
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-27 | | 一周回报率:-0.90% | 同类排行:1532 | 1678 | | 一月回报率:0.31% | 同类排行:823 | 1751 | | 一年回报率:21.41% | 同类排行:808 | 1624 | | 三年回报率:20.73% | 同类排行:842 | 2367 |
|
|  | | | 招商品质发现A(011690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质发现A | | 基金代码 | 011690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960847674.13 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商品质发现A(011690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 49.68 | 18244.74 | 9.83% | | 2025-12-31 | 600993 | 马应龙 | 2025-12-31
马应龙 | 526.91 | 14753.51 | 7.95% | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 1574.49 | 11745.70 | 6.33% | | 2025-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-12-31
青岛啤酒 | 110.54 | 6765.05 | 3.64% | | 2025-12-31 | 601808 | 中海油服 | 2025-12-31
中海油服 | 275.19 | 3863.65 | 2.08% |
|  |
|
|