|
| | | 回报率（股票型基金）2026-02-24 | | 一周回报率:-2.92% | 同类排行:815 | 823 | | 一月回报率:-5.14% | 同类排行:825 | 909 | | 一年回报率:17.78% | 同类排行:603 | 927 | | 三年回报率:-29.07% | 同类排行:841 | 871 |
|
|  | | | 旅游ETF(159766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 159766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291640963.00 | | 成立日期 | 2021-07-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 旅游ETF(159766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601888 | 中国中免 | 2025-12-31
中国中免 | 979.07 | 92581.15 | 16.71% | | 2025-12-31 | 600115 | 中国东航 | 2025-12-31
中国东航 | 7154.13 | 42924.78 | 7.75% | | 2025-12-31 | 600029 | 南方航空 | 2025-12-31
南方航空 | 4518.14 | 36190.33 | 6.53% | | 2025-12-31 | 600009 | 上海机场 | 2025-12-31
上海机场 | 1037.81 | 33998.73 | 6.14% | | 2025-12-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-12-31
中国国航 | 3132.58 | 29352.28 | 5.30% | | 2025-12-31 | 300144 | 宋城演艺 | 2025-12-31
宋城演艺 | 3360.37 | 27521.42 | 4.97% | | 2025-12-31 | 600515 | 海南机场 | 2025-12-31
海南机场 | 4791.34 | 25537.86 | 4.61% | | 2025-12-31 | 601021 | 春秋航空 | 2025-12-31
春秋航空 | 413.47 | 24601.47 | 4.44% | | 2025-12-31 | 600754 | 锦江酒店 | 2025-12-31
锦江酒店 | 973.31 | 24595.52 | 4.44% | | 2025-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 2025-12-31
首旅酒店 | 1422.64 | 23829.18 | 4.30% |
|  |
|
|