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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.63% | 同类排行:546 | 822 | | 一年回报率:28.21% | 同类排行:700 | 888 | | 三年回报率:23.85% | 同类排行:207 | 728 |
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|  | | | 深价值ETF(159913)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深价值ETF | | 基金代码 | 159913 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 332329693.00 | | 成立日期 | 2011-09-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 深价值ETF(159913)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 9.07 | 654.95 | 9.85% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 1.56 | 517.78 | 7.79% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 8.01 | 359.69 | 5.41% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 60.94 | 243.14 | 3.66% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 4.04 | 196.99 | 2.96% | | 2025-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-06-30
牧原股份 | 4.57 | 191.99 | 2.89% | | 2025-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2025-06-30
中兴通讯 | 5.86 | 190.39 | 2.86% | | 2025-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-06-30
平安银行 | 15.58 | 188.05 | 2.83% | | 2025-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-06-30
宁波银行 | 6.26 | 171.34 | 2.58% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 1.37 | 155.36 | 2.34% |
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