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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.49% | 同类排行:100 | 1126 | | 一年回报率:10.22% | 同类排行:101 | 1301 | | 三年回报率:3.42% | 同类排行:894 | 1902 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 鼎龙股份 | 0.92% | +1.06% | | 鸿远电子 | 0.75% | +0.36% | | 湖南黄金 | 0.66% | -1.39% | | 菲利华 | 0.63% | +1.59% |
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|  | | | 广发集优9个月持有A(012330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集优9个月持有A | | 基金代码 | 012330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 190948629.77 | | 成立日期 | 2021-05-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集优9个月持有A(012330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2025-06-30
鼎龙股份 | 11.18 | 320.64 | 0.92% | | 2025-06-30 | 603267 | 鸿远电子 | 2025-06-30
鸿远电子 | 5.19 | 260.90 | 0.75% | | 2025-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2025-06-30
湖南黄金 | 12.82 | 228.85 | 0.66% | | 2025-06-30 | 300395 | 菲利华 | 2025-06-30
菲利华 | 4.30 | 219.73 | 0.63% |
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