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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.66% | 同类排行:809 | 822 | | 一年回报率:34.72% | 同类排行:566 | 888 | | 三年回报率:57.39% | 同类排行:33 | 728 |
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|  | | | 中证银行ETF(512730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证银行ETF | | 基金代码 | 512730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325583874.00 | | 成立日期 | 2019-12-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余展昌 |
| | | 中证银行ETF(512730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 30.36 | 1394.95 | 15.67% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 46.03 | 1074.34 | 12.07% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 97.01 | 736.31 | 8.27% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 73.79 | 590.32 | 6.63% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 88.36 | 519.56 | 5.84% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 40.66 | 485.50 | 5.45% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 32.48 | 450.81 | 5.06% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 68.73 | 326.48 | 3.67% | | 2025-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-06-30
平安银行 | 26.86 | 324.20 | 3.64% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 27.48 | 291.51 | 3.27% |
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