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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.56% | 同类排行:1050 | 2323 |
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|  | | | 恒越乐享添利A(012572)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越乐享添利A | | 基金代码 | 012572 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 145883953.47 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 叶佳 |
| | | 恒越乐享添利A(012572)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 4.26 | 128.40 | 5.21% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 5.06 | 98.67 | 4.00% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.06 | 84.57 | 3.43% | | 2025-06-30 | 600025 | 华能水电 | 2025-06-30
华能水电 | 8.42 | 80.41 | 3.26% | | 2025-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2025-06-30
中国石油 | 8.75 | 74.81 | 3.03% | | 2025-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2025-06-30
中国人保 | 7.72 | 67.24 | 2.73% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 6.60 | 62.30 | 2.53% | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 1.54 | 50.11 | 2.03% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 2.02 | 47.15 | 1.91% | | 2025-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-06-30
山金国际 | 2.06 | 39.02 | 1.58% |
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