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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:28.60% | 同类排行:277 | 554 | | 三年回报率:45.14% | 同类排行:47 | 837 |
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|  | | | 价值ETF(510030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值ETF | | 基金代码 | 510030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109182935.00 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 价值ETF(510030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 30.35 | 1683.85 | 8.37% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 34.94 | 1605.30 | 7.98% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 46.88 | 1094.07 | 5.44% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 27.52 | 760.10 | 3.78% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 98.87 | 750.42 | 3.73% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 31.87 | 610.63 | 3.04% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 75.24 | 601.92 | 2.99% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 90.05 | 529.51 | 2.63% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 41.41 | 494.41 | 2.46% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 33.13 | 459.84 | 2.29% |
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