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前海开源北证50成份指数A(023441) 2025-09-30官方净值:1.173元涨跌:-0.64%
| | | 回报率（）2025-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 前海开源北证50成份指数A(023441)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源北证50成份指数A | | 基金代码 | 023441 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 前海开源基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 前海开源北证50成份指数A(023441)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-06-30
艾融软件 | 9.58 | 593.25 | 0.00% | | 2025-06-30 | 920819 | 颖泰生物 | 2025-06-30
颖泰生物 | 52.28 | 223.25 | 0.00% | | 2025-06-30 | 920002 | 万达轴承 | 2025-06-30
万达轴承 | 0.84 | 149.23 | 0.00% | | 2025-06-30 | 920019 | 铜冠矿建 | 2025-06-30
铜冠矿建 | 6.19 | 148.58 | 0.00% | | 2025-06-30 | 920682 | 球冠电缆 | 2025-06-30
球冠电缆 | 12.30 | 120.54 | 0.00% |
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