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| | | 回报率（）2025-08-12 | | 一周回报率:0.30% | 同类排行:300 | 528 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞集利A(022016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞集利A | | 基金代码 | 022016 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郑青、董辰 |
| | | 华泰柏瑞集利A(022016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-06-30
招商蛇口 | 79.36 | 695.99 | 0.89% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 64.85 | 525.29 | 0.67% | | 2025-06-30 | 002244 | 滨江集团 | 2025-06-30
滨江集团 | 32.03 | 312.29 | 0.40% | | 2025-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2025-06-30
新宙邦 | 8.79 | 309.41 | 0.39% | | 2025-06-30 | 600577 | 精达股份 | 2025-06-30
精达股份 | 32.97 | 245.30 | 0.31% | | 2025-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-06-30
亚钾国际 | 7.94 | 239.31 | 0.30% | | 2025-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-06-30
华能国际 | 3.99 | 28.49 | 0.04% | | 2025-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-06-30
华电国际 | 2.36 | 12.91 | 0.02% |
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