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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:40.31% | 同类排行:361 | 888 | | 三年回报率:20.12% | 同类排行:250 | 728 |
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|  | | | 民生加银300ETF(515350)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银300ETF | | 基金代码 | 515350 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 362057180.00 | | 成立日期 | 2019-12-24 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银300ETF(515350)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.34 | 479.24 | 4.20% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.47 | 371.27 | 3.25% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 5.97 | 331.06 | 2.90% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 6.87 | 315.68 | 2.76% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 9.21 | 214.96 | 1.88% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 6.77 | 204.05 | 1.79% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 2.72 | 196.70 | 1.72% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 9.14 | 178.23 | 1.56% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.50 | 165.96 | 1.45% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 7.00 | 161.89 | 1.42% |
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