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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-21 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:1759 | 1778 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.80% | 同类排行:1332 | 1484 | | 三年回报率:12.98% | 同类排行:410 | 2323 |
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|  | | | 宝盈新价值A(000574)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈新价值A | | 基金代码 | 000574 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 433920136.81 | | 成立日期 | 2014-04-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 杨思亮 |
| | | 宝盈新价值A(000574)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 7.35 | 10359.97 | 9.52% | | 2025-06-30 | 601333 | 广深铁路 | 2025-06-30
广深铁路 | 3500.00 | 10115.00 | 9.30% | | 2025-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2025-06-30
国投电力 | 540.00 | 7959.60 | 7.32% | | 2025-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-06-30
川投能源 | 468.00 | 7506.72 | 6.90% | | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30
山西汾酒 | 42.00 | 7408.38 | 6.81% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 90.00 | 6498.00 | 5.97% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 50.00 | 5945.00 | 5.47% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 225.00 | 5575.50 | 5.13% | | 2025-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 2025-06-30
重庆啤酒 | 100.00 | 5510.00 | 5.07% | | 2025-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-06-30
迈瑞医疗 | 24.00 | 5394.00 | 4.96% |
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