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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:15.42% | 同类排行:218 | 822 | | 一年回报率:49.11% | 同类排行:202 | 888 | | 三年回报率:8.66% | 同类排行:471 | 728 |
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|  | | | 深证100ETF华安(159706)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深证100ETF华安 | | 基金代码 | 159706 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 295386800.00 | | 成立日期 | 2021-12-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 | | 基金经理 | 刘璇子 |
| | | 深证100ETF华安(159706)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.05 | 516.55 | 9.54% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 3.92 | 283.02 | 5.22% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 9.96 | 230.37 | 4.25% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.68 | 225.70 | 4.17% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 1.45 | 172.41 | 3.18% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 3.46 | 155.42 | 2.87% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 3.72 | 129.05 | 2.38% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 26.38 | 105.26 | 1.94% | | 2025-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-06-30
汇川技术 | 1.58 | 102.02 | 1.88% | | 2025-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-06-30
中际旭创 | 0.68 | 99.77 | 1.84% |
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