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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.71% | 同类排行:1824 | 2901 | | 三年回报率:9.82% | 同类排行:758 | 2250 |
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|  | | | 国投瑞银瑞源A(121010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银瑞源A | | 基金代码 | 121010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 464229182.13 | | 成立日期 | 2011-12-20 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 綦缚鹏 |
| | | 国投瑞银瑞源A(121010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 891.39 | 3556.65 | 4.50% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 227.57 | 3063.13 | 3.87% | | 2025-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-06-30
赛轮轮胎 | 198.72 | 2607.27 | 3.30% | | 2025-06-30 | 002727 | 一心堂 | 2025-06-30
一心堂 | 159.22 | 2601.65 | 3.29% | | 2025-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-06-30
裕同科技 | 107.76 | 2523.77 | 3.19% | | 2025-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2025-06-30
宏发股份 | 103.28 | 2304.13 | 2.91% | | 2025-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2025-06-30
鱼跃医疗 | 57.76 | 2056.26 | 2.60% | | 2025-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2025-06-30
TCL科技 | 439.15 | 1901.52 | 2.40% | | 2025-06-30 | 603612 | 索通发展 | 2025-06-30
索通发展 | 101.68 | 1868.88 | 2.36% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 222.40 | 1565.70 | 1.98% |
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