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|  | | | 长城悦享回报A(011897)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城悦享回报A | | 基金代码 | 011897 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1512386666.90 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏建、张勇 |
| | | 长城悦享回报A(011897)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 5.26 | 382.19 | 1.04% | | 2025-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2025-09-30
江苏金租 | 50.23 | 284.80 | 0.77% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 9.72 | 264.87 | 0.72% | | 2025-09-30 | 600153 | 建发股份 | 2025-09-30
建发股份 | 24.94 | 255.88 | 0.70% | | 2025-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-09-30
招商蛇口 | 22.37 | 227.50 | 0.62% |
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