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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.41% | 同类排行:1456 | 1690 | | 一年回报率:10.19% | 同类排行:2349 | 2966 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫元1个月持有A | | 基金代码 | 010931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 191248768.80 | | 成立日期 | 2021-08-25 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 林渌、张蕙显 |
| | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 5.48 | 43.84 | 0.38% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 1.68 | 41.63 | 0.36% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 1.40 | 38.67 | 0.34% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 0.08 | 35.38 | 0.31% | | 2025-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 2025-06-30
星宇股份 | 0.28 | 35.00 | 0.31% | | 2025-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2025-06-30
三一重工 | 1.83 | 32.85 | 0.29% | | 2025-06-30 | 688789 | 宏华数科 | 2025-06-30
宏华数科 | 0.44 | 31.92 | 0.28% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 4.00 | 30.36 | 0.27% | | 2025-06-30 | 300450 | 先导智能 | 2025-06-30
先导智能 | 1.14 | 28.33 | 0.25% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 1.00 | 27.88 | 0.24% |
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