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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:27.81% | 同类排行:285 | 554 | | 三年回报率:6.78% | 同类排行:281 | 837 |
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|  | | | 沪深300ETF泰康(515380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF泰康 | | 基金代码 | 515380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7160604619.00 | | 成立日期 | 2019-12-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 魏军 |
| | | 沪深300ETF泰康(515380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 10.33 | 14561.61 | 3.74% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 43.33 | 10929.58 | 2.81% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 176.45 | 9789.72 | 2.52% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 202.97 | 9326.53 | 2.40% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 272.48 | 6359.64 | 1.64% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 200.55 | 6044.45 | 1.55% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 80.60 | 5819.60 | 1.50% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 269.99 | 5264.80 | 1.35% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 14.81 | 4916.98 | 1.26% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 207.35 | 4796.04 | 1.23% |
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