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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:40.99% | 同类排行:327 | 959 | | 三年回报率:11.49% | 同类排行:409 | 793 |
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|  | | | 浙商中证500指数增强A(002076)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙商中证500指数增强A | | 基金代码 | 002076 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200602551.05 | | 成立日期 | 2016-05-11 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。 | | 基金经理 | 向伟、胡羿 |
| | | 浙商中证500指数增强A(002076)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 2025-06-30
顺络电子 | 12.87 | 361.90 | 1.30% | | 2025-06-30 | 688249 | 晶合集成 | 2025-06-30
晶合集成 | 16.57 | 335.89 | 1.21% | | 2025-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-06-30
亚钾国际 | 11.00 | 331.54 | 1.19% | | 2025-06-30 | 000021 | 深科技 | 2025-06-30
深科技 | 16.98 | 318.21 | 1.15% | | 2025-06-30 | 000027 | 深圳能源 | 2025-06-30
深圳能源 | 47.87 | 305.41 | 1.10% | | 2025-06-30 | 688425 | 铁建重工 | 2025-06-30
铁建重工 | 73.07 | 298.14 | 1.07% | | 2025-06-30 | 601568 | 北元集团 | 2025-06-30
北元集团 | 71.58 | 297.07 | 1.07% | | 2025-06-30 | 600299 | 安迪苏 | 2025-06-30
安迪苏 | 29.94 | 288.92 | 1.04% | | 2025-06-30 | 688563 | 航材股份 | 2025-06-30
航材股份 | 4.56 | 258.26 | 0.93% | | 2025-06-30 | 000959 | 首钢股份 | 2025-06-30
首钢股份 | 70.54 | 239.84 | 0.86% |
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