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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.90% | 同类排行:2548 | 2764 | | 三年回报率:-3.18% | 同类排行:1358 | 2050 |
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|  | | | 中海海誉A(011514)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海海誉A | | 基金代码 | 011514 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 212885736.43 | | 成立日期 | 2021-04-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 邱红丽 |
| | | 中海海誉A(011514)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601886 | 江河集团 | 2025-06-30
江河集团 | 0.99 | 6.09 | 0.13% | | 2025-06-30 | 000915 | 华特达因 | 2025-06-30
华特达因 | 0.17 | 6.01 | 0.13% | | 2025-06-30 | 600362 | 江西铜业 | 2025-06-30
江西铜业 | 0.24 | 5.62 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2025-06-30
骆驼股份 | 0.62 | 5.60 | 0.12% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 0.12 | 5.39 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601126 | 四方股份 | 2025-06-30
四方股份 | 0.33 | 5.37 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2025-06-30
中国人保 | 0.61 | 5.31 | 0.11% | | 2025-06-30 | 600998 | 九州通 | 2025-06-30
九州通 | 1.03 | 5.29 | 0.11% | | 2025-06-30 | 000685 | 中山公用 | 2025-06-30
中山公用 | 0.60 | 5.27 | 0.11% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 0.09 | 5.27 | 0.11% |
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