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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)491454.95507336.98477044.00524602.82547166.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1685.071173.66--38.001358.98
应收股利(万元)4609.624609.624609.624609.62115.90
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)306936.49259345.64317873.24315318.18248441.18
其他应收款(万元)50008.2953286.8433495.8846783.4855547.42
预付款项(万元)46509.8540703.6336365.8948322.3345262.81
存货(万元)4847.864448.484559.434759.064722.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)12453.4112551.3914338.6012371.1216015.68
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)922637.94921820.04894330.95966341.44922282.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)16064.1717107.9216567.5616131.1720186.69
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1018635.761032443.291028749.07--1043352.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4701.523443.037846.464608.433026.15
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32208.8332388.1432736.1632162.8631868.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1327.761283.881361.33488.50701.32
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4782.325226.565670.806124.696550.36
递延所得税资产(万元)7139.667619.547822.538990.4610013.82
其他非流动资产(万元)37.27----133.90--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1153209.181169869.751172483.221163108.461176071.68
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2075847.122091689.792066814.172129449.902098354.07
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)89626.1598755.5192516.21169353.09149221.84
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)103.183.0414.5544.9529.05
应付职工薪酬(万元)9027.748924.808795.028361.468418.44
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3201.873532.883002.022787.243726.52
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)15587.5112795.8611663.8812391.1511079.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)25655.9627522.4829147.4412898.7913393.58
其他流动负债(万元)713.79572.95597.261103.07730.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)152448.41158654.81152560.54217671.15194626.41
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)0.00------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4050.034476.274734.115172.896006.53
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11001.5711187.1410703.5215188.2918926.56
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)163449.98169841.95163264.06232859.44213552.97
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)28339.7128339.7128339.7122291.2822291.28
未分配利润(万元)240251.21250728.63233567.94230212.95218131.46
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)27515.6126490.2525354.5427805.6228099.23
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1912397.141921847.841903550.111896590.461884801.09
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1912397.141921847.841903550.111896590.461884801.09
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2075847.122091689.792066814.172129449.902098354.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)872.38871.03869.70862.40860.91
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)353.47355.41361.98390.20386.29
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)308621.56260519.31317873.24315356.18249800.16
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2188.182186.372184.612174.872172.89
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)89626.1598755.5192516.21169353.09149221.84
合同负债(万元)8532.226547.296824.1610731.408026.88
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)8742.0242973.4110653.9114146.453767.11
融出资金(万元)8742.0242973.4110653.91--3767.11
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)66123.7068171.0169544.7055013.8358199.32
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6055.635813.045065.009082.7711991.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1018635.76----1037279.741043352.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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