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天阳科技(300872)现金流量表图
天阳科技(300872)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70450.2621131.09210795.96128182.1270935.93
收到的税费返还(万元)63.6153.27303.87296.09280.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10664.695243.7321753.3717381.9813537.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81178.5626428.09232853.20145860.1984753.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5054.243134.2414176.509618.418172.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87114.3843217.70165430.86123903.1777866.00
支付的各项税费(万元)5156.151599.5811489.047632.634231.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12442.867392.1729490.7724180.7818410.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109767.6355343.69220587.17165334.99108681.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28589.07-28915.6012266.03-19474.80-23927.39
收回投资收到的现金(万元)191800.00121000.00196800.00135200.0080200.00
取得投资收益收到的现金(万元)17518.5417411.64485.52388.71272.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.150.150.200.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------260.78150.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209318.69138411.79197546.50135849.6980622.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12127.935781.3621209.7317412.3715881.79
投资支付的现金(万元)190800.00130400.00209925.00160525.00118325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202927.93136181.36231134.73177937.37134206.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6390.772230.43-33588.23-42087.67-53584.09
吸收投资收到的现金(万元)966.36966.362794.692794.492103.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00200.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.005000.0036100.0036100.0031100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139.12----12759.6512759.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12105.486105.4851759.3451654.1445962.71
偿还债务支付的现金(万元)36900.007000.0021100.002100.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2851.64389.893651.473304.402930.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5157.04----17543.0817482.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44908.6812463.9042435.4422947.4822512.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32803.20-6358.429323.9028706.6623450.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.221.213.94-0.871.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55003.72-33042.39-11994.36-32856.68-54060.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127063.13127063.04139057.49139057.49139057.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72059.4094020.65127063.13106200.8084997.41
净利润(万元)4919.84--7518.49--9082.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)117.56------260.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)901.28--939.94--239.62
长期待摊费用摊销(万元)123.48------225.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2903.01--0.07
固定资产报废损失(万元)17.87--3011.08--2.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1160.96--6081.44--3224.12
投资损失(万元)113.01---647.71---139.05
递延所得税资产减少(万元)782.65---891.20--457.90
递延所得税负债增加(万元)-356.77---706.64---281.39
存货的减少(万元)-2858.06---17703.79---371.32
经营性应收项目的减少(万元)-43615.79--22840.89---33882.44
经营性应付项目的增加(万元)7318.55---7555.14---2849.61
其他(万元)-----2761.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28589.07-------23927.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72059.40--127063.13--84997.41
减:现金的期初余额(万元)127063.13--139057.49--139057.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55003.72-------54060.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)83.46------34.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
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