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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435979.37267137.05132746.88420109.29297618.48
收到的税费返还(万元)12845.144887.232058.6511591.259370.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11142.808324.205787.2513147.088366.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459967.31280348.49140592.78444847.62315354.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242539.32153112.7876740.51232437.69170280.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82778.1657990.5522185.1689678.7265169.87
支付的各项税费(万元)34360.9223267.0710725.0752786.9642648.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23565.6014139.227339.7024980.9819084.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383244.00248509.62116990.44399884.34297182.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76723.3231838.8723602.3544963.2718172.19
收回投资收到的现金(万元)486240.50202700.0068650.00343000.00254600.00
取得投资收益收到的现金(万元)3547.332293.36664.394914.602564.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.86101.82--97.938.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.167.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)489920.68205095.1869314.39348019.69257180.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34688.5122571.8511755.2444340.9931214.38
投资支付的现金(万元)548874.24281928.50107791.87345452.70274973.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)583562.75304500.35119547.11389793.69306187.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93642.07-99405.17-50232.73-41774.00-49007.25
吸收投资收到的现金(万元)10425.533995.07--10290.102250.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29149.5426649.5412792.7929500.0027500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1828.62141.23--217.5790.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41403.6930785.8412839.9940007.6729841.07
偿还债务支付的现金(万元)24876.0015776.006500.0035300.0029500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7818.80406.49118.659317.556051.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5547.184011.58--31558.4120222.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38241.9820194.0610755.2376175.9655774.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3161.7010591.782084.76-36168.29-25933.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1009.17940.45498.861169.931123.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12747.88-56034.07-24046.75-31809.09-55645.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100363.22100363.22100363.22132172.30132172.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87615.3444329.1576316.47100363.2276527.05
净利润(万元)--28927.11--44220.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6639.04--13671.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1153.75--2110.68--
长期待摊费用摊销(万元)--470.41--666.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.76------
固定资产报废损失(万元)--71.35--272.35--
公允价值变动损失(万元)---78.30---4.05--
财务费用(万元)--3138.18--5727.70--
投资损失(万元)---1733.10---3283.61--
递延所得税资产减少(万元)---2744.70---14480.36--
递延所得税负债增加(万元)---1338.31--568.69--
存货的减少(万元)---32145.60---32145.60--
经营性应收项目的减少(万元)---10299.43---57196.87--
经营性应付项目的增加(万元)--14973.70--23258.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31838.87--44963.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44329.15--100363.22--
减:现金的期初余额(万元)--100363.22--132172.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56034.07---31809.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3895.84--17019.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.35--1840.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-112024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-112024-10-29
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