中财网 中财网股票行情
振邦智能(003028)现金流量表图
振邦智能(003028)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113157.0274654.9733622.06138035.3494236.21
收到的税费返还(万元)4099.733349.70699.404988.523974.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3436.041979.79924.785262.754357.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120692.7979984.4635246.24148286.61102567.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79630.1755177.2227658.7394711.1770475.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21783.6613927.197228.5225493.7219677.24
支付的各项税费(万元)1551.181359.21741.163080.712244.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5745.845028.851685.973658.094671.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108710.8575492.4737314.38126943.6997068.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11981.954491.99-2068.1421342.925499.38
收回投资收到的现金(万元)45700.009500.004500.0096800.0082800.00
取得投资收益收到的现金(万元)190.46147.03141.03445.67311.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.180.58--17.857.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45891.649647.614641.0397263.5283118.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8597.706392.064239.9822357.2112148.55
投资支付的现金(万元)61871.3012371.4922.5470591.4963916.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3233.553233.58------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73702.5421997.134262.5292948.6976065.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27810.90-12349.52378.514314.837053.26
吸收投资收到的现金(万元)210.68187.84177.051819.071819.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17906.0515478.2111057.942249.61--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18116.7315666.0511234.994068.681819.07
偿还债务支付的现金(万元)1057.94--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5202.415121.8144.775030.065030.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1757.081526.94----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8017.426648.75552.487031.426844.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10099.309017.2910682.51-2962.73-5025.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-726.14-52.0845.44976.82-335.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6455.791107.699038.3323671.837191.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109259.44109259.44109259.4485587.6185587.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102803.65110367.13118297.77109259.4492779.41
净利润(万元)--5297.75--20329.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.90--289.83--
长期待摊费用摊销(万元)--64.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.71--12.59--
固定资产报废损失(万元)--13.13--1415.84--
公允价值变动损失(万元)---1.07---253.11--
财务费用(万元)--302.24---737.82--
投资损失(万元)--126.55---227.36--
递延所得税资产减少(万元)--16.79--1524.14--
递延所得税负债增加(万元)-------983.06--
存货的减少(万元)---4692.66---5458.25--
经营性应收项目的减少(万元)--8125.61---6573.46--
经营性应付项目的增加(万元)---5231.53--7681.73--
其他(万元)------554.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4491.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110367.13--109259.44--
减:现金的期初余额(万元)--109259.44--85587.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1107.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--339.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
↑返回页顶↑

转至振邦智能（003028）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。