中财网 中财网股票行情
恒辉安防(300952)现金流量表图
恒辉安防(300952)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97738.8465905.1435719.65128990.4585791.91
收到的税费返还(万元)7516.575029.472442.859439.546037.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2006.621681.91189.182468.752136.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107262.0372616.5238351.67140898.7593965.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70544.4949236.3127876.6496539.5372201.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17051.5111799.346341.8322481.5415540.89
支付的各项税费(万元)2939.642320.301225.123341.882240.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5000.012402.41965.798260.264033.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95535.6565758.3536409.38130623.2194016.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11726.386858.161942.3010275.54-51.11
收回投资收到的现金(万元)36700.0025600.007400.0029919.8123949.67
取得投资收益收到的现金(万元)179.79141.6544.41--47.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.180.100.101.330.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.0023.0023.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36915.9825764.757467.5129943.9423997.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45258.5029770.1817598.6933155.6524312.06
投资支付的现金(万元)22500.0018920.004400.0041171.0422656.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67758.5048690.1821998.6974372.3046968.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30842.52-22925.42-14531.18-44428.35-22971.57
吸收投资收到的现金(万元)1610.161610.16----49420.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50700.0028200.0020200.0075390.0024360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52310.1629810.1620200.0075390.0073780.83
偿还债务支付的现金(万元)14900.0011400.002000.0026000.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4653.253065.53210.134521.264436.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4576.104377.883844.98--340.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24129.3618843.416055.1031662.4113276.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28180.8010966.7514144.9043727.5960503.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.93458.80390.781106.61955.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9303.60-4641.721946.8010681.3838437.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27250.5127250.5127250.5116569.1316569.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36554.1122608.7929197.3127250.5155006.26
净利润(万元)--5964.48--12552.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---253.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.57--442.57--
长期待摊费用摊销(万元)--27.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.51---0.89--
固定资产报废损失(万元)--0.27--8551.67--
公允价值变动损失(万元)-------21.41--
财务费用(万元)---260.63---301.46--
投资损失(万元)---12.16---53.26--
递延所得税资产减少(万元)---248.75---269.76--
递延所得税负债增加(万元)---110.91---576.91--
存货的减少(万元)---1669.17---9288.23--
经营性应收项目的减少(万元)--1162.51---11829.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2965.85--9669.65--
其他(万元)------57.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6858.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22608.79--27250.51--
减:现金的期初余额(万元)--27250.51--16569.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4641.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-232025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-222024-10-29
↑返回页顶↑

转至恒辉安防（300952）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。