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神通科技(605228)现金流量表图
神通科技(605228)现金流量表    年份:
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132038.9277473.6636478.97158609.05113687.31
收到的税费返还(万元)405.21400.2883.18209.59205.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1516.421220.50462.062927.072848.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133960.5579094.4537024.21161745.71116740.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89085.6956694.4529434.50112256.0086203.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16016.4311002.157009.4619785.5815844.92
支付的各项税费(万元)6039.533804.261929.606213.884892.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5662.383696.152146.448810.476537.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116804.0475197.0040519.99147065.93113478.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17156.513897.45-3495.7814679.783262.22
收回投资收到的现金(万元)58900.0040900.006900.0060756.3812156.38
取得投资收益收到的现金(万元)137.1591.8412.02236.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)428.7754.46--357.884.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59465.9241046.306912.0261350.4812161.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13759.959591.504598.8126731.8414674.68
投资支付的现金(万元)85900.0062900.0030900.0055600.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99659.9572491.5035498.8182331.8453674.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40194.02-31445.20-28586.79-20981.36-41513.45
吸收投资收到的现金(万元)4004.763465.643405.75257.50214.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------14277.2814277.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4004.763465.643405.7514534.7814491.48
偿还债务支付的现金(万元)655.16655.16--23649.5719627.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)299.5168.854.262046.712028.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2192.43--5945.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3334.302916.444.2631641.3927909.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)670.46549.203401.49-17106.61-13418.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.4237.6919.41-7.17-17.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22332.64-26960.86-28661.68-23415.36-51686.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75158.3075158.3075158.3098573.6798573.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52825.6748197.4446496.6275158.3046887.25
净利润(万元)--6427.80---3197.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.51--5157.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--401.65--676.60--
长期待摊费用摊销(万元)------4612.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.89--17.96--
固定资产报废损失(万元)--5093.05--60.93--
公允价值变动损失(万元)---29.62------
财务费用(万元)--1292.58--2910.92--
投资损失(万元)---91.84---231.09--
递延所得税资产减少(万元)--147.88---1492.67--
递延所得税负债增加(万元)--578.07--139.93--
存货的减少(万元)---3071.50---2610.48--
经营性应收项目的减少(万元)---13341.87--4577.66--
经营性应付项目的增加(万元)--2905.94---8696.91--
其他(万元)---3.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3897.45--14679.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48197.44--75158.30--
减:现金的期初余额(万元)--75158.30--98573.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26960.86---23415.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--844.55--846.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--461.69--813.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-07-182025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-172025-07-182025-04-232025-04-232024-10-30
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