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图南股份(300855)现金流量表图
图南股份(300855)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81159.8353144.6524182.81124469.6894082.58
收到的税费返还(万元)653.86109.20109.202628.85104.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1245.15477.27475.53572.241294.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83058.8553731.1124767.54127670.7795481.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43651.6533605.2912938.0175328.4254492.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12027.567884.073734.6910940.978148.41
支付的各项税费(万元)6688.324253.901743.588574.375967.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3352.80966.65982.072753.884395.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65720.3346709.9219398.3597597.6473004.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17338.527021.205369.1930073.1322477.27
收回投资收到的现金(万元)------1329.99--
取得投资收益收到的现金(万元)35.6224.5110.29445.5810.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.7511.154.305.4613.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56.3735.6614.591781.0323.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17288.476013.823469.7411018.119417.93
投资支付的现金(万元)3840.003840.003000.00--3000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21128.479853.826469.7411018.1112417.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21072.10-9818.16-6455.16-9237.08-12394.13
吸收投资收到的现金(万元)------352.52352.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16668.0614367.321440.5112363.2011249.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16668.0614367.321440.5112715.7211601.89
偿还债务支付的现金(万元)200.00200.00--8050.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10296.466135.9485.0216175.8112116.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10602.036359.1685.0224225.8114616.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6066.038008.171355.49-11510.08-3014.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.9462.5934.62148.4831.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2404.405273.80304.149474.447100.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31296.1431296.1431296.1421821.6921821.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33700.5436569.9331600.2831296.1428922.10
净利润(万元)--9296.70--26700.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1177.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.58--217.73--
长期待摊费用摊销(万元)------77.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.00---3.86--
固定资产报废损失(万元)--4279.22--5.05--
公允价值变动损失(万元)------683.16--
财务费用(万元)--143.03--182.14--
投资损失(万元)---24.51---364.02--
递延所得税资产减少(万元)---1442.89---533.41--
递延所得税负债增加(万元)--361.50---160.80--
存货的减少(万元)---2757.50---8117.64--
经营性应收项目的减少(万元)---9024.92--2612.17--
经营性应付项目的增加(万元)--5035.94--493.98--
其他(万元)---350.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30073.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36569.93--31296.14--
减:现金的期初余额(万元)--31296.14--21821.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9474.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-212025-04-212025-04-212024-10-18
更新时间2025-10-172025-08-212025-04-212025-04-212024-10-18
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