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广百股份(002187)现金流量表图
广百股份(002187)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485979.16380686.86243612.46905060.64666436.69
收到的税费返还(万元)66.820.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6908.404152.641423.5613983.2811744.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492954.37384839.50245036.02919043.91678181.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)430838.86352167.34234803.36758811.47581384.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26074.9517818.568263.1838983.5928157.62
支付的各项税费(万元)13081.9910800.277790.0818281.0111922.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28704.2318239.098482.1937433.3226450.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498700.02399025.26259338.81853509.39647915.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5745.65-14185.76-14302.8065534.5230265.52
收回投资收到的现金(万元)62174.5762152.5349485.0097737.3651479.05
取得投资收益收到的现金(万元)1135.611043.22933.137943.122010.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0810.422.3536.0117.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63329.2663206.1850420.48105716.5053507.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4071.282412.301866.1016136.1114649.07
投资支付的现金(万元)926.04912.5217.6381068.5866688.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4997.313324.831883.7497204.6981337.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58331.9559881.3548536.748511.81-27830.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21170.5016294.49500.00144175.1065179.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.93150.930.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21321.4216445.42500.00144175.1065179.70
偿还债务支付的现金(万元)95057.1194175.1062614.29154601.0041921.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3767.423517.83435.646456.155389.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--107.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23509.9215308.626746.3450749.6844120.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122334.45113001.5569796.27211806.8391430.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101013.03-96556.13-69296.27-67631.72-26251.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48426.73-50860.54-35062.336414.61-23816.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89003.2989003.2989003.2982588.6882588.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40576.5738142.7553940.9689003.2958772.48
净利润(万元)---1515.74--4787.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.89--113.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.03--498.77--
长期待摊费用摊销(万元)--1769.21--3958.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---778.02---4581.97--
固定资产报废损失(万元)--15.40--18.79--
公允价值变动损失(万元)--1363.11--166.15--
财务费用(万元)--1603.85--4910.28--
投资损失(万元)--335.78---1001.15--
递延所得税资产减少(万元)--14615.65--6307.33--
递延所得税负债增加(万元)---15397.55---9674.13--
存货的减少(万元)--453.53--3359.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4170.73--3036.30--
经营性应付项目的增加(万元)---34707.34--2990.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14185.76--65534.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38142.75--89003.29--
减:现金的期初余额(万元)--89003.29--82588.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50860.54--6414.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16259.27--39257.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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