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宏川智慧(002930)现金流量表图
宏川智慧(002930)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96163.1264546.5233559.14153581.57118949.14
收到的税费返还(万元)879.39879.39--2522.602522.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12533.1810229.126044.4312085.888084.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109575.6975655.0339603.56168190.05129556.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9876.977048.324100.5113262.029854.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22865.3116050.099041.6329965.3422833.32
支付的各项税费(万元)9737.856242.972454.2817507.8413493.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10708.657794.473920.3516246.4810469.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53188.7937135.8519516.7676981.6856651.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56386.9038519.1820086.8091208.3772904.67
收回投资收到的现金(万元)201438.0084533.7527749.46152995.8197690.73
取得投资收益收到的现金(万元)1582.86251.9272.682466.942337.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.031.181.1249.2445.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6950.736946.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210183.6291733.6427823.26184946.37129339.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28547.6918639.7411893.8248245.4331947.89
投资支付的现金(万元)221541.80109386.1336446.15153107.55112376.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250089.49128025.8848339.97230634.44173602.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39905.87-36292.23-20516.71-45688.07-44262.72
吸收投资收到的现金(万元)2085.00147.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117558.49100580.2983949.12164870.31163250.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119643.49100727.2983949.12165990.62164370.51
偿还债务支付的现金(万元)115313.4986612.7666116.93161644.55150191.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29443.5823332.649937.5236540.3027771.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3231.753231.752058.220.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2567.80921.33----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147324.87110866.7376453.20205210.64184304.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27681.38-10139.447495.92-39220.02-19933.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-255.72-211.99-128.6911.71-2.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11456.07-8124.486937.336311.998705.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42838.9242838.9242838.9236526.9336526.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31382.8534714.4349776.2442838.9245232.59
净利润(万元)--1028.16--19094.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2117.53--4047.94--
长期待摊费用摊销(万元)--2215.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.03---69.35--
固定资产报废损失(万元)---34.10--41256.29--
公允价值变动损失(万元)---62.53---274.98--
财务费用(万元)--10730.15--24659.22--
投资损失(万元)---956.54---1846.86--
递延所得税资产减少(万元)---1727.70---1149.41--
递延所得税负债增加(万元)---492.20---1613.59--
存货的减少(万元)---617.33---133.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1305.78--1356.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2347.43---5026.84--
其他(万元)------2180.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38519.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34714.43--42838.92--
减:现金的期初余额(万元)--42838.92--36526.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8124.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--622.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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