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润建股份(002929)现金流量表图
润建股份(002929)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654403.10330444.381035488.69532190.33320051.28
收到的税费返还(万元)87.9976.80199.14186.76171.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43802.8921264.2443359.7230578.5920120.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)698293.98351785.421079047.55562955.68340343.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)791703.99396623.19816047.51650342.28454278.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66845.7637897.32123748.0594004.8166032.83
支付的各项税费(万元)10892.625918.6020261.6217713.8813899.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81537.4857578.0792392.0471021.3346019.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)950979.86498017.171052449.22833082.29580230.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-252685.88-146231.7526598.33-270126.61-239886.98
收回投资收到的现金(万元)26269.6010500.2056924.6840685.2228617.54
取得投资收益收到的现金(万元)1762.88558.842667.222248.641577.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.4019.0258.1851.6322.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.06--35.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28072.8711078.0759650.1443021.1630252.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11896.096470.1037617.4334796.7713132.83
投资支付的现金(万元)87749.1754672.21139870.9042556.7832906.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5382.31--5382.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----316.89--231.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99833.3961330.43183187.5382967.2151653.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71760.52-50252.36-123537.39-39946.05-21400.35
吸收投资收到的现金(万元)7732.567732.565798.015781.685574.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.0016.33----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)423709.44187198.15378670.80386280.01327442.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----73732.19--3336.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490270.81198440.51458201.01396945.57336354.13
偿还债务支付的现金(万元)202517.1182087.28319448.61177796.23174340.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4417.162127.8616214.4613517.653745.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----30263.44--13372.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223331.2092078.90365926.51217158.83191459.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)266939.62106361.6192274.50179786.74144894.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.06-19.8556.5748.18-56.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57503.71-90142.36-4607.99-130237.74-116449.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183770.49183770.49188378.48188378.48188378.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126266.7893628.13183770.4958140.7471928.91
净利润(万元)1701.94--20081.74--21966.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----31336.15--8275.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)568.42--1677.47--774.93
长期待摊费用摊销(万元)----367.05--187.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-77.33---88.04---70.63
固定资产报废损失(万元)4523.74--43.09--19.22
公允价值变动损失(万元)-54.90--21.00--25.41
财务费用(万元)363.08--10613.15---3038.09
投资损失(万元)336.48--848.19--244.09
递延所得税资产减少(万元)-2650.03---3837.50---1921.90
递延所得税负债增加(万元)-54.82--24.70--8.16
存货的减少(万元)-78218.60---25419.13---25593.20
经营性应收项目的减少(万元)-244298.57---47204.49---175103.13
经营性应付项目的增加(万元)26901.17--23248.32---74053.30
其他(万元)19887.64--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----26598.33---239886.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126266.78--183770.49--71928.91
减:现金的期初余额(万元)183770.49--188378.48--188378.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4607.99---116449.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2501.08--1210.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-302025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-292024-10-312024-09-02
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