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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71765.4650815.08154185.9460726.7448868.77
收到的税费返还(万元)4705.294705.29517.72517.726.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--13302.7235974.67----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--22629.30------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1253.18202.382180.676680.331567.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316638.12120261.83643220.49425052.71199084.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4775.652384.048614.606221.594085.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50779.1327191.2569283.6048741.3232088.71
支付的各项税费(万元)3951.742217.9712428.952968.282359.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--811.682413.32----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45367.5423924.3766985.7345419.1727801.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197896.0290443.03195432.16115569.4780947.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118742.1129818.81447788.33309483.24118137.57
收回投资收到的现金(万元)247462.07142147.19462788.22319618.90188053.46
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.605.4943.0414.389.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247476.67142152.68462831.26319633.28188063.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6180.302700.9011798.308761.745367.86
投资支付的现金(万元)270755.00155211.13485222.31329010.16207822.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26100.96------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286904.26184012.99497020.61337771.90213190.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39427.59-41860.31-34189.35-18138.63-25126.77
吸收投资收到的现金(万元)37748.27384.8217992.552773.93148.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)589.50249.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46101.0033840.0063238.5040148.5028547.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15.254.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83919.7334240.0781235.4542926.8328699.66
偿还债务支付的现金(万元)35258.0019055.0042209.5014219.0014219.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)842.06417.991142.71822.34491.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--474.732467.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37736.9019947.7245820.0116736.9515851.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46182.8314292.3535415.4426189.8812848.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)125497.352250.85449014.41317534.49105859.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)730078.22730078.22281063.81281063.81281063.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)855575.57732329.07730078.22598598.30386923.18
净利润(万元)14129.56--10418.66---4896.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1166.78--1465.37--677.90
长期待摊费用摊销(万元)----648.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.79--2854.46---1.14
固定资产报废损失(万元)1706.26--21.60--1388.46
公允价值变动损失(万元)319.46--94.00---307.37
财务费用(万元)961.20--1390.91--601.56
投资损失(万元)-6575.93---648.22---117.46
递延所得税资产减少(万元)-899.81---124.95---488.03
递延所得税负债增加(万元)-17.57---31.62---15.81
存货的减少(万元)-9.55--31.77--23.35
经营性应收项目的减少(万元)-83972.60---58287.49---17372.68
经营性应付项目的增加(万元)186844.82--483762.38--134932.71
其他(万元)3256.36------2533.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----447788.33----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)855575.57--730078.22--386923.18
减:现金的期初余额(万元)730078.22--281063.81--281063.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----449014.41----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----26993.52----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--16005.26------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----80.06----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1874.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-01-242024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-01-272024-10-312025-08-28
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