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宇晶股份(002943)现金流量表图
宇晶股份(002943)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27399.789141.00104280.8859127.2248837.81
收到的税费返还(万元)622.61262.615128.712804.231548.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5766.661308.526598.5810714.645028.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33789.0510712.14116008.1772646.1055414.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10760.353428.0885583.0948115.8840299.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8389.214334.2320742.4616292.9911179.63
支付的各项税费(万元)965.44197.663954.924570.713012.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5498.532026.1011652.1611365.125902.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25613.539986.07121932.6380344.7160394.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8175.52726.07-5924.46-7698.61-4979.86
收回投资收到的现金(万元)7000.005000.0013934.035000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.7311.85--13.4613.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)520.771133.281790.2956.0930.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7541.496145.1315724.325069.554043.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4416.943539.1524512.7219585.0217657.72
投资支付的现金(万元)8059.008079.0014318.006821.854000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12475.9411618.1538830.7226406.8721657.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4934.44-5473.02-23106.41-21337.32-17614.09
吸收投资收到的现金(万元)716.3122.801213.84843.30232.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28710.0021780.0073773.9065768.0054768.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29426.3121802.8074987.7466611.3055000.70
偿还债务支付的现金(万元)26212.7211589.2126716.0217787.0710343.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1864.37668.178169.417600.497121.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3314.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28238.1012257.3738392.4328702.2820780.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1188.219545.4336595.3237909.0234220.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----23.73----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4429.294798.487588.198873.0911626.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18265.3218265.3210677.1410677.1410677.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22694.6223063.8018265.3219550.2322303.47
净利润(万元)730.77---43762.85--4424.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2968.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)178.36--372.77--187.61
长期待摊费用摊销(万元)--------812.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)105.86--23.68--30.93
固定资产报废损失(万元)4032.46--8157.05--1.17
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2001.75--2918.37--1414.11
投资损失(万元)-27.75--645.88--112.33
递延所得税资产减少(万元)-70.89--1966.89---3238.85
递延所得税负债增加(万元)141.09---694.81--2080.42
存货的减少(万元)11442.48--8792.70--2510.37
经营性应收项目的减少(万元)407.67--941.25---11336.63
经营性应付项目的增加(万元)-12831.96---27035.15---9394.79
其他(万元)----449.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------4979.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22694.62--18265.32--22303.47
减:现金的期初余额(万元)18265.32--10677.14--10677.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------11626.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------182.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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