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铂科新材(300811)现金流量表图
铂科新材(300811)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100865.7469640.2532262.13100087.4277916.43
收到的税费返还(万元)375.63375.53--750.69729.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1393.98802.73190.941377.38888.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102635.3570818.5232453.07102215.4979534.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32214.7019851.799079.9636461.8630022.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25996.1716879.057738.1030842.4019053.57
支付的各项税费(万元)9603.285959.392924.3613935.8810175.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3439.311871.25867.669732.843526.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71253.4644561.4820610.0890972.9862778.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31381.8926257.0411842.9911242.5116756.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)214.30139.147.1327.5127.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.851.851.8589.3320.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52445.6336145.634145.636800.006800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52661.7836286.624154.616916.846848.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18426.5712532.478656.4817949.2011563.09
投资支付的现金(万元)3200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72600.0054300.0026000.005500.005500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94226.5766832.4734656.4823449.2017063.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41564.79-30545.85-30501.87-16532.36-10214.98
吸收投资收到的现金(万元)35427.9031632.7130877.985434.263130.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10107.177047.931087.619061.528062.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45535.0638680.6431965.5819495.7816193.44
偿还债务支付的现金(万元)4111.742314.511314.5110929.028929.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5940.595889.0757.574435.214412.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2761.891931.391112.542793.251281.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12814.2110134.962484.6118157.4814622.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32720.8528545.6829480.971338.291570.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.7516.8714.16267.05-15.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22467.1924273.7310836.25-3684.508096.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14420.6414420.6414420.6418105.1418105.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36887.8338694.3725256.8814420.6426201.18
净利润(万元)--19184.14--37377.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.72--118.73--
长期待摊费用摊销(万元)--260.23--1258.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.33--
固定资产报废损失(万元)--29.17--281.96--
公允价值变动损失(万元)---143.51---142.15--
财务费用(万元)---365.91--1350.26--
投资损失(万元)---9.51---26.70--
递延所得税资产减少(万元)---105.21---3250.82--
递延所得税负债增加(万元)------2204.75--
存货的减少(万元)--691.66--2697.03--
经营性应收项目的减少(万元)---7386.35---55519.11--
经营性应付项目的增加(万元)--7422.24--11471.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26257.04--11242.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38694.37--14420.64--
减:现金的期初余额(万元)--14420.64--18105.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24273.73---3684.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--165.42--1453.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1076.13--2375.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-222025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-232025-04-232024-10-23
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