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北辰实业(601588)现金流量表图
北辰实业(601588)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356428.10159212.32706920.71453723.56299101.06
收到的税费返还(万元)4704.182346.149966.175508.043260.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7346.3815799.5725832.4826037.3025073.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368478.66177358.02742719.36485268.90327435.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146967.7889605.08374949.24269219.16196583.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56759.6231084.21123419.0173146.4650625.16
支付的各项税费(万元)102849.0646023.27106293.1075440.4254844.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20440.1612791.3540694.0515839.7610142.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327016.63179503.91645355.40433645.80312195.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41462.03-2145.8997363.9751623.1015239.59
收回投资收到的现金(万元)----58407.474508.003381.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.411.006475.615220.334876.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.561.49176.24112.74116.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)478.20------1765.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2757.132757.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3282.302759.6365097.869879.6110139.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3486.022505.1014132.789950.308457.02
投资支付的现金(万元)465.50465.5053923.97----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4900.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8851.522970.6068056.759950.308457.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5569.22-210.98-2958.89-70.691682.17
吸收投资收到的现金(万元)490.00--490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--490.00----
发行债券收到的现金(万元)134152.99------37325.20
取得借款收到的现金(万元)91428.96--281527.01119527.0192838.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1453.001253.00----106074.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227524.951253.00518321.46324679.92236238.13
偿还债务支付的现金(万元)247877.9050504.55359354.27101353.6975071.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47986.0721578.83129802.7996610.3060897.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.081.082000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22152.516208.96----237567.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318016.4878292.34784938.26475973.14373535.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90491.53-77039.34-266616.79-151293.22-137297.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54598.71-79396.20-172211.71-99740.81-120376.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)678336.44678336.44850548.16850548.16850548.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)623737.73598940.24678336.44750807.35730172.16
净利润(万元)-170404.30---342067.97---84872.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)107735.28------53853.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)848.89--1524.01--610.54
长期待摊费用摊销(万元)428.68--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.05---16.46---10.09
固定资产报废损失(万元)106.04--15478.29--7837.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)48929.08--102057.87--42028.60
投资损失(万元)-1002.96---19052.41---2239.45
递延所得税资产减少(万元)10870.02--108.11---6972.64
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)121626.50--249997.03--121121.52
经营性应收项目的减少(万元)6360.47---3399.72---15885.51
经营性应付项目的增加(万元)-105059.25---194719.18---136330.05
其他(万元)----7643.78--20805.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41462.03------15239.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)623737.73--678336.44--730172.16
减:现金的期初余额(万元)678336.44--850548.16--850548.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54598.71-------120376.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6093.23------13353.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1176.37------1503.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-272024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-272024-10-312024-08-28
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