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中广核技(000881)现金流量表图
中广核技(000881)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245081.78117678.72537434.84389963.65256078.48
收到的税费返还(万元)5110.043771.078657.807002.133228.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6912.237230.4766531.3755052.6619419.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257104.04128680.26612624.01452018.44278726.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196801.5993943.24415729.02300782.69197868.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41242.1420889.8686022.1663220.1742529.23
支付的各项税费(万元)6973.943708.5317457.0913403.109554.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17598.0713337.3047781.3361701.5317341.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262615.74131878.93566989.61439107.49267294.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5511.70-3198.6745634.4012910.9511432.36
收回投资收到的现金(万元)----129032.3389100.2970240.00
取得投资收益收到的现金(万元)----447.29938.95264.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)505.88160.664054.83176.6689.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--38759.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1400.00--2741.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1905.88160.66175035.04147799.0170593.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18859.398203.8854392.4139345.0227107.49
投资支付的现金(万元)----100934.1577250.0061450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37952.08--3401.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56811.488203.88158727.79116595.0288557.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54905.59-8043.2216307.2631203.99-17964.34
吸收投资收到的现金(万元)----2000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174181.7179291.00290487.63224232.31151243.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1039.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174181.7179291.00293526.97224232.31151243.88
偿还债务支付的现金(万元)143119.2467592.64279030.12185000.55130967.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4155.752338.5913697.208919.626768.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)330.0098.004440.812398.81992.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3863.84--21232.46--3814.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151138.8372035.66313959.78200059.89141550.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23042.887255.34-20432.8124172.429693.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.98-62.59872.08-588.45-9.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37370.42-4049.1542380.9367698.913151.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144909.91144909.91102528.98102528.98102528.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107539.49140860.76144909.91170227.88105680.79
净利润(万元)-10010.38---36677.70---8214.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.85--14291.86---61.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5299.10--9674.14--4361.99
长期待摊费用摊销(万元)1701.56--2963.19--2699.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-106.84---1580.90---159.18
固定资产报废损失(万元)62.28--1242.47--8.23
公允价值变动损失(万元)----23.50--1.31
财务费用(万元)3654.80--10134.16--1912.00
投资损失(万元)244.00---2841.61---184.52
递延所得税资产减少(万元)-38.41--2500.99---650.85
递延所得税负债增加(万元)49.71---411.38--590.12
存货的减少(万元)-8057.16---4736.04---2622.75
经营性应收项目的减少(万元)8783.01--21315.33--7634.44
经营性应付项目的增加(万元)-21053.55---82.26---7520.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5511.70--45634.40--11432.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107539.49--144909.91--105680.79
减:现金的期初余额(万元)144909.91--102528.98--102528.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37370.42--42380.93--3151.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)774.15--1295.23--7.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4253.73--9139.84--3032.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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