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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696098.78428000.02216322.381052794.47820404.88
收到的税费返还(万元)37215.0223624.3612775.6746256.2136787.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24763.3616737.794853.7232414.9322587.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)758077.16468362.17233951.761131465.62879779.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630873.81399937.69181774.44911134.18696436.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71547.0247355.6922436.38100241.3073383.91
支付的各项税费(万元)18940.7912412.894454.2323427.1016231.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45078.3828471.7914344.7863298.8048436.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)766440.01488178.06223009.821098101.39834489.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8362.84-19815.8910941.9433364.2345290.23
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.0030076.0030076.00
取得投资收益收到的现金(万元)389.53262.93133.75667.23627.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)394.46153.8310.08491.49358.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----798.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--343.70----2419.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2072.19760.46151.3337501.4834280.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25820.0216824.789603.1244764.9233867.05
投资支付的现金(万元)1743.76414.9062.1734639.6633994.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--129.69----5622.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28484.6717369.379682.2985089.4473483.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26412.48-16608.91-9530.96-47587.97-39203.48
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0080.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0080.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147368.3493707.0339828.63171533.27117450.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--69.44----7506.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148937.2593776.4739898.07179429.13124957.23
偿还债务支付的现金(万元)129345.7669135.6440295.19174296.17103947.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17034.8416036.959515.1521043.0819402.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)298.56298.560.00359.55232.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3919.89----1750.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150588.6889092.4850171.49197382.77125100.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1651.434684.00-10273.42-17953.64-143.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1124.201052.81250.38-326.30-202.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35302.55-30687.99-8612.06-32503.685740.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)314626.96314626.96314626.96347130.64347130.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279324.40283938.97306014.90314626.96352871.44
净利润(万元)--4886.54--23542.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3404.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--671.19--1334.59--
长期待摊费用摊销(万元)--266.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.30--72.77--
固定资产报废损失(万元)--2.71--9810.71--
公允价值变动损失(万元)--110.78--71.76--
财务费用(万元)---171.81--3952.82--
投资损失(万元)--742.35--409.22--
递延所得税资产减少(万元)---4714.58---7101.57--
递延所得税负债增加(万元)--76.99--118.63--
存货的减少(万元)---55214.74--24079.82--
经营性应收项目的减少(万元)---20066.07--33266.47--
经营性应付项目的增加(万元)--44033.11---62695.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19815.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283938.97--314626.96--
减:现金的期初余额(万元)--314626.96--347130.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30687.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--356.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-222025-04-102025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-252025-08-252025-04-102025-03-252024-10-29
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