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四川美丰(000731)现金流量表图
四川美丰(000731)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212835.5397734.00503627.67382388.58261205.12
收到的税费返还(万元)175.8718.322940.272696.72699.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5963.173066.1910846.769283.696998.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218974.57100818.51517414.70394368.98268903.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191432.6590218.79378587.19282516.95184668.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27156.6417127.3150678.6436383.7825913.12
支付的各项税费(万元)9534.714796.5124136.3617342.6011851.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7110.563542.6319249.0813673.369019.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235234.56115685.24472651.27349916.69231452.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16259.99-14866.7344763.4244452.2937450.88
收回投资收到的现金(万元)335000.00190000.00750000.00465000.00300000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1776.09626.864414.693478.712399.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.34--63.5638.7938.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7284.67----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)336791.43190626.86761762.91468517.49302438.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2137.911190.1611404.677750.734330.92
投资支付的现金(万元)320000.00150000.00775000.00490000.00310000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322137.91151190.16786404.67497750.73314330.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14653.5239436.70-24641.76-29233.24-11892.72
吸收投资收到的现金(万元)700.00350.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00350.00300.00300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)749.63672.416549.115288.333656.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)980.00305.912870.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2429.631328.339719.115588.333656.87
偿还债务支付的现金(万元)1009.78579.34------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10001.36274.7017572.2711572.4110685.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1176.651176.65498.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)899.58--10050.0610660.238131.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11910.73854.0427622.3422232.6418817.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9481.10474.29-17903.23-16644.31-15160.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.72-0.0619.66137.7317.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10924.8525044.202238.10-1287.5310415.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80785.7980785.7978547.6978547.6978547.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69860.94105829.9980785.7977260.1688962.76
净利润(万元)646.33--28514.18--17145.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-339.84--4010.80---284.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)431.96--843.12--534.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.75---154.56--24.41
固定资产报废损失(万元)----20696.41--10384.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)444.42--830.92--413.90
投资损失(万元)-1757.37---8795.35---2584.67
递延所得税资产减少(万元)88.44---2264.73--12.53
递延所得税负债增加(万元)-29.80---14.27--94.14
存货的减少(万元)1894.96--10487.17---20558.37
经营性应收项目的减少(万元)1142.67---4521.64--11263.00
经营性应付项目的增加(万元)-29340.19---5159.28--21005.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16259.99--44763.42--37450.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69860.94--80785.79--88962.76
减:现金的期初余额(万元)80785.79--78547.69--78547.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10924.85--2238.10--10415.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----40.93----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-302024-08-26
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