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路斯股份(832419)现金流量表图
路斯股份(832419)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38125.85----56998.4734681.28
收到的税费返还(万元)2413.80----2289.881374.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)465.64791100.0012310600.00939.62687.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41005.2941605500.0053080700.0060227.9736742.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28513.23----40265.3324781.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6696.12804400.002015200.009102.615859.58
支付的各项税费(万元)1455.22513500.002382700.001647.851026.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2659.686320000.002024600.005169.523039.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39324.2525310900.0046747100.0056185.3134706.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1681.0416294600.006333600.004042.672035.72
收回投资收到的现金(万元)--24342900.0060972000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)62.84974300.003681200.00107.6861.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2500.0034500.0040.092.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2400.00----5741.182940.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2462.8425319700.0064687700.005888.953004.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3339.3833800.00238800.009677.036939.32
投资支付的现金(万元)--22791600.0067634800.001503.641500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4560.882600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3339.3822825400.0067873600.0015741.5511039.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-876.532494300.00-3185900.00-9852.59-8034.56
吸收投资收到的现金(万元)1213.91----3121.362432.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3121.362432.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4790.00----7000.003999.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------598.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6003.917966700.0073399700.0010720.176431.68
偿还债务支付的现金(万元)3500.00--77846500.007601.033500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1280.24253800.002680700.00821.43772.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.66700.004700.003572.003572.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4786.9023806500.0080793000.0011994.477844.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1217.01-15839800.00-7393300.00-1274.30-1412.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.68-13000.00118300.00318.96338.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2206.192936100.00-4127300.00-6765.27-7073.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11561.4725694600.0029821900.0017022.0417019.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13767.6628630700.0025694600.0010256.779946.65
净利润(万元)2856.05--4450800.00--3541.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)104.53--48900.00--21.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.10--81400.00--62.62
长期待摊费用摊销(万元)----60900.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3200.00---11.74
固定资产报废损失(万元)--------26.65
公允价值变动损失(万元)-51.43---338500.00---110.69
财务费用(万元)90.93------82.70
投资损失(万元)9.91-------12.69
递延所得税资产减少(万元)3.76---650700.00--250.90
递延所得税负债增加(万元)-34.82-------337.66
存货的减少(万元)-5565.39-------1380.01
经营性应收项目的减少(万元)-387.94---20298500.00---1621.36
经营性应付项目的增加(万元)2991.32--19989800.00--135.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1578.98--6333600.00--2035.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13767.66--342100.00--9946.65
减:现金的期初余额(万元)11561.47--368700.00--17019.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2206.19---4127300.00---7073.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26.42--4893900.00--96.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.73--224700.00--19.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-19
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