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艾迪精密(603638)现金流量表图
艾迪精密(603638)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104346.7343516.40163434.33121870.0286253.98
收到的税费返还(万元)1.721.212527.032521.69421.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6309.122701.083837.516506.461270.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110657.5746218.70169798.87130898.1787945.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46665.0018361.5591951.6763588.0642282.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26870.0014053.9643784.9131092.9821361.83
支付的各项税费(万元)8997.223635.2410835.509263.835742.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4847.152541.717676.9317185.094002.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87379.3738592.46154249.01121129.9673389.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23278.207626.2315549.869768.2114555.68
收回投资收到的现金(万元)112858.0053600.00154659.90110859.9067999.90
取得投资收益收到的现金(万元)335.13138.68599.74509.24309.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.450.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113193.1353738.68155260.09111369.5968309.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27128.0219389.5615490.877246.242782.14
投资支付的现金(万元)135348.0786438.66121109.9080809.9145549.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162476.09105828.22136600.7788056.1648332.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49282.96-52089.5418659.3223313.4319977.45
吸收投资收到的现金(万元)----14700.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----14700.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40843.0714843.07109189.6762266.9044800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--570.12895.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41413.1915413.19124785.5563588.1245115.87
偿还债务支付的现金(万元)48100.0016000.0071457.4040457.2032000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6348.15686.7219400.3311727.0511349.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19961.63----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54891.7016686.72110819.3663640.9553295.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13478.52-1273.5413966.19-52.82-8179.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)171.90119.08324.68199.40249.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39311.37-45617.7648500.0533228.2226602.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90767.8290767.8242267.7742267.7742267.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51456.4545150.0690767.8275495.9968870.73
净利润(万元)20769.26--34371.57--19644.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2006.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.78--658.17--327.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.44--18.79----
固定资产报废损失(万元)12889.99--24050.35--11252.55
公允价值变动损失(万元)-176.20---257.47---202.60
财务费用(万元)1912.33--4399.50--1719.22
投资损失(万元)-134.40--13.31---122.61
递延所得税资产减少(万元)-55.33---198.27---21.01
递延所得税负债增加(万元)-3.05--233.53--14.36
存货的减少(万元)-8454.56---25942.59---9151.66
经营性应收项目的减少(万元)-6874.80---52521.61---14747.13
经营性应付项目的增加(万元)1645.62--25363.09--3754.66
其他(万元)----233.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15549.86----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51456.45--90767.82--68870.73
减:现金的期初余额(万元)90767.82--42267.77--42267.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----48500.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2756.52----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----239.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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