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法兰泰克(603966)现金流量表图
法兰泰克(603966)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159614.1876466.95228598.28162127.1996503.72
收到的税费返还(万元)3097.891495.984216.793516.842718.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1734.57597.403315.112072.891570.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164446.6478560.33236130.18167716.92100792.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102962.2134948.31154881.91105053.7765795.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21667.1112406.3736673.7827575.8219685.77
支付的各项税费(万元)7554.303314.1610271.368653.736464.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6449.223091.8615323.399864.966963.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138632.8553760.70217150.45151148.2898908.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25813.8024799.6318979.7316568.641884.47
收回投资收到的现金(万元)148026.0073004.16169078.9563537.8040109.49
取得投资收益收到的现金(万元)314.9493.11558.96433.73270.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.890.3656.7897.2396.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148411.8373097.62169694.6964068.7640476.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4642.553038.0813675.728262.086371.83
投资支付的现金(万元)146970.0078627.00166429.1061385.0033485.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151612.5581665.08180104.8269647.0839856.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3200.72-8567.45-10410.13-5578.31619.52
吸收投资收到的现金(万元)1100.84--710.77710.77657.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----121.30121.3068.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9927.757251.3529814.4121500.0019500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11028.597251.3530525.1822210.7720157.47
偿还债务支付的现金(万元)12630.994251.3534902.9216755.0014472.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)542.55235.279993.029686.248999.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----130.00130.00130.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.550.79103.35--46.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13260.944487.4044999.3026487.7823518.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2232.352763.95-14474.11-4277.01-3361.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)724.12215.38567.31155.14309.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21104.8519211.50-5337.216868.46-547.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29611.4829611.4834948.6934948.6934948.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50716.3348822.9829611.4841817.1534400.86
净利润(万元)12402.05--17085.97--8881.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--469.16---162.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290.95--643.47--329.25
长期待摊费用摊销(万元)----255.61--126.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)73.61--3.57---40.97
固定资产报废损失(万元)2607.89--------
公允价值变动损失(万元)-38.97--771.25--637.85
财务费用(万元)86.36--2381.21--1093.34
投资损失(万元)-280.07---614.29---311.59
递延所得税资产减少(万元)-156.46---1624.36---557.38
递延所得税负债增加(万元)-3.80---39.44--1.23
存货的减少(万元)-29941.58---10312.27---13408.14
经营性应收项目的减少(万元)10642.21---20407.44---5737.99
经营性应付项目的增加(万元)28783.09--22923.89--7995.39
其他(万元)305.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--18979.73--1884.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50716.33--29611.48--34400.86
减:现金的期初余额(万元)29611.48--34948.69--34948.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---5337.21---547.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2198.59--677.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--83.23--33.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-26
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