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宁波华翔(002048)现金流量表图
宁波华翔(002048)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1307660.65669082.442545100.981835636.041218119.78
收到的税费返还(万元)6374.192621.1113116.1910146.249285.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24515.229109.7225970.9327103.4615930.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1338550.05680813.272584188.101872885.741243335.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)886019.33469613.671800789.341338151.98925800.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195339.78108089.13352323.80267207.54182594.82
支付的各项税费(万元)81892.2439511.37124154.5486039.2662640.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56958.1236848.2175509.4176009.6246638.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1220209.48654062.372352777.091767408.401217675.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118340.5826750.90231411.01105477.3525660.33
收回投资收到的现金(万元)----134000.00109697.1299697.12
取得投资收益收到的现金(万元)9288.54--29559.5027851.9112275.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1723.151325.786949.21194.64165.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-13847.46--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-2835.771325.78170508.70137743.66112138.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67899.3737317.55155072.93121657.6377600.54
投资支付的现金(万元)751.27--21700.0080906.8120000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3750.0067023.4467574.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72400.6441067.55243796.37270139.14115725.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75236.42-39741.77-73287.67-132395.47-3586.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81833.7433596.7781141.6561378.8646785.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81.87----8703.906714.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81915.6133596.7781141.6570082.7553499.96
偿还债务支付的现金(万元)78145.2943294.3286271.7660557.5340669.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8892.05996.2581817.4770273.9861086.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7900.00500.00--20470.008570.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58654.027243.9494817.638854.005901.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145691.3751534.51262906.85139685.51107656.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63775.76-17937.73-181765.21-69602.76-54157.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-803.23353.78-5156.70-99.42-113.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21474.83-30574.83-28798.57-96620.30-32196.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269194.06269194.06297992.64295680.26295680.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)247719.24238619.24269194.06199059.96263483.27
净利润(万元)-27866.04--125564.96--71307.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22014.22--48337.61--3970.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1984.85--5699.35--1577.49
长期待摊费用摊销(万元)----64087.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-754.20---349.82---120.51
固定资产报废损失(万元)48644.77--1036.43--29872.54
公允价值变动损失(万元)571.43---571.43---450.97
财务费用(万元)-931.26--17336.73--1061.34
投资损失(万元)80038.02---24632.48---16707.85
递延所得税资产减少(万元)4008.44---5247.67---1480.17
递延所得税负债增加(万元)-4077.36---2048.90---584.64
存货的减少(万元)49554.21--17727.83---19034.18
经营性应收项目的减少(万元)47522.73---231369.79--81428.78
经营性应付项目的增加(万元)-135082.13--93794.59---148656.64
其他(万元)988.90------221.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)118340.58--231411.01--25539.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)247719.24--269194.06--263483.27
减:现金的期初余额(万元)269194.06--297992.64--295680.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21474.83---28798.57---32164.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10273.24--36951.90--2296.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302025-08-27
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