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国光电器(002045)现金流量表图
国光电器(002045)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390862.67212441.98756016.93488677.05306538.78
收到的税费返还(万元)28470.2416008.7945584.3332515.8918530.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25352.0613300.2541720.7733333.8720602.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444684.97241751.01843322.04554526.82345672.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329358.02161705.16651852.21411094.91249910.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73176.3835920.53115523.4382675.7949924.59
支付的各项税费(万元)5431.032541.7111212.076128.333226.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17986.807954.6949564.2738753.0029420.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425952.23208122.10828151.98538652.03332482.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18732.7433628.9115170.0615874.7913190.06
收回投资收到的现金(万元)68683.1236363.1237472.664041.283561.28
取得投资收益收到的现金(万元)864.37113.06179.3586.7385.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)833.0658.374130.013740.42103.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70380.5436534.5541782.027868.443750.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40939.4914208.1458364.3641895.9016331.90
投资支付的现金(万元)52400.2027780.20180168.7397836.0044209.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93339.6941988.34243533.09144731.9065541.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22959.15-5453.79-201751.08-136863.46-61791.21
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241119.8299746.82349827.60292054.77190303.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16394.63----6173.800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257514.45116141.44362935.74298228.57190303.71
偿还债务支付的现金(万元)166236.4346570.29235728.13162294.6797498.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3335.581539.835743.163653.991984.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3316.72----7616.796704.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172888.7348235.77253199.64173565.44106187.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84625.7267905.68109736.10124663.1284116.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)235.64-35.26290.33-794.97592.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80634.9596045.53-76554.592879.4836108.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174810.56174810.56251365.15251365.15251365.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255445.51270856.10174810.56254244.63287473.29
净利润(万元)6470.10--25369.76--10514.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2077.60------1129.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)671.99--1159.28--504.51
长期待摊费用摊销(万元)520.10------235.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.57--83.70---20.30
固定资产报废损失(万元)50.45--15164.33--108.38
公允价值变动损失(万元)-2248.54---114.60---508.27
财务费用(万元)4279.38---1875.02--1565.83
投资损失(万元)-4626.25---214.84--104.47
递延所得税资产减少(万元)-3212.39---3417.64---1246.69
递延所得税负债增加(万元)21.38--153.00---0.41
存货的减少(万元)-16514.71---57621.28---52356.40
经营性应收项目的减少(万元)351.00---68440.71---14470.77
经营性应付项目的增加(万元)25943.05--99848.23--59998.55
其他(万元)----91.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18732.74------13190.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)255445.51--174810.56--287473.29
减:现金的期初余额(万元)174810.56--251365.15--251365.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)80634.95------36108.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)518.89------417.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-232024-08-20
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-232024-08-21
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