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永创智能(603901)现金流量表图
永创智能(603901)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169566.1793500.18400429.00264100.02159510.30
收到的税费返还(万元)332.9458.27783.09266.20191.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5843.091223.492769.084414.482776.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175742.2094781.93403981.17268780.70162478.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89378.3147855.60249902.21171489.51101457.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48961.7028251.6086432.8966995.6847239.56
支付的各项税费(万元)7486.743474.7912834.369562.736526.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16546.007495.5128703.4923817.3415305.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162372.7587077.50377872.94271865.26170529.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13369.467704.4326108.23-3084.56-8051.16
收回投资收到的现金(万元)1490.21516.662618.08675.49675.49
取得投资收益收到的现金(万元)1984.35812.263046.261079.161001.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.671.5264.61123.43114.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)119.56150.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2255.881052.052738.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5851.672532.498467.853780.643693.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4930.585261.0337504.0529202.2122432.04
投资支付的现金(万元)700.00--684.88572.59572.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3050.001650.002600.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8680.586911.0340788.9331787.1025016.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2828.90-4378.54-32321.08-28006.46-21322.97
吸收投资收到的现金(万元)2858.6090.002147.002147.00782.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.0090.002147.002147.00782.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42606.1424989.9557130.0047130.0030830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.78--38.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45477.5225079.9559315.0649277.0031612.00
偿还债务支付的现金(万元)49251.2929899.6344321.5027962.6019267.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1755.18938.608159.987123.094041.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4401.331590.019027.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55407.8032428.2361508.5940881.0728224.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9930.28-7348.28-2193.548395.933387.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.3198.35324.95162.54336.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)696.58-3924.04-8081.44-22532.55-25650.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64773.8464773.8472855.2772855.2772855.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65470.4260849.7964773.8450322.7247205.20
净利润(万元)8179.73--939.93--6767.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4216.80--10186.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1149.72--2569.63--1285.20
长期待摊费用摊销(万元)98.35--250.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.27---111.60---45.74
固定资产报废损失(万元)635.51--90.32--5633.24
公允价值变动损失(万元)2027.96--3315.59--3312.13
财务费用(万元)3260.36--5065.73--2328.53
投资损失(万元)-1898.19---3221.66---793.58
递延所得税资产减少(万元)-431.96---1944.86---605.56
递延所得税负债增加(万元)-70.93---148.91---76.09
存货的减少(万元)-24447.65---68181.17---34807.49
经营性应收项目的减少(万元)-13384.06---10465.57---17933.00
经营性应付项目的增加(万元)25088.22--71722.97--22543.78
其他(万元)--------755.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13369.46--26108.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65470.42--64773.84--47205.20
减:现金的期初余额(万元)64773.84--72855.27--72855.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)696.58---8081.44----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1812.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)612.98--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
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