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达安基因(002030)现金流量表图
达安基因(002030)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48689.6824039.83143980.19100937.0566535.32
收到的税费返还(万元)28.497.3558.0115.1214.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35899.9418693.2597679.1663945.1846402.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84618.1242740.43241717.36164897.35112952.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20612.2910730.0753693.9937121.2424981.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24567.3215699.0046826.5944339.5835378.62
支付的各项税费(万元)2194.03789.215134.073060.992383.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38308.7419191.54106029.4467133.5548213.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85682.3846409.82211684.09151655.36110957.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1064.26-3669.3930033.2713241.991995.04
收回投资收到的现金(万元)23988.3013037.0039964.4623157.4615157.46
取得投资收益收到的现金(万元)287.8157.862886.472057.512017.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.531.3110.628.653.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60000.0045000.01114306.69--20000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84300.6558096.18157168.2468223.6237177.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11629.083273.3717441.319407.777792.00
投资支付的现金(万元)56951.3410451.3437120.1730119.1721012.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.0040000.00124346.05--12000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118580.4153724.71178907.5384526.9440804.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34279.774371.47-21739.29-16303.31-3626.24
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4336.092779.0014785.289158.074499.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)990.000.004680.00--3980.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5326.092779.0019465.2813838.078479.72
偿还债务支付的现金(万元)10363.335364.7335766.7430163.4228261.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.25102.552787.932731.992640.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.3581.531506.11--68.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10641.935548.8240060.7833041.1730970.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5315.85-2769.82-20595.50-19203.10-22491.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.96-10.08111.26-34.1737.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40702.84-2077.82-12190.26-22298.60-24085.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86737.1986737.1998927.4598927.4598927.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46034.3584659.3786737.1976628.8574842.35
净利润(万元)-19012.46---93911.29---39764.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)582.84--7503.97--8.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6914.25--11651.44--5417.76
长期待摊费用摊销(万元)561.95--1137.20--456.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.66---909.67--116.01
固定资产报废损失(万元)407.54--176.24--137.64
公允价值变动损失(万元)-8556.83--17574.58--30686.12
财务费用(万元)210.04--974.45--445.78
投资损失(万元)-477.79--25383.81--2996.06
递延所得税资产减少(万元)-4707.30---12949.90---5285.41
递延所得税负债增加(万元)1337.51---1861.46---3097.65
存货的减少(万元)1116.91--8068.87---1853.86
经营性应收项目的减少(万元)13387.72--74569.38--17459.21
经营性应付项目的增加(万元)-19322.19---71541.71---28726.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1064.26--30033.27--1995.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46034.35--86737.19--74842.35
减:现金的期初余额(万元)86737.19--98927.45--98927.45
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40702.84---12190.26---24085.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17113.18--40783.18--10762.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)181.56--629.72--241.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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