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先进数通(300541)现金流量表图
先进数通(300541)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128515.8026507.17289077.51197559.90124312.59
收到的税费返还(万元)124.1810.86712.65713.19687.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7335.253551.5132355.3114129.143288.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135975.2230069.54322145.47212402.23128288.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185460.8055877.43164355.89129221.4789464.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30316.7917133.9159578.7845394.0231335.72
支付的各项税费(万元)3306.842596.639361.049150.185837.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8031.854185.4352986.4523879.317389.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227116.2879793.39286282.15207644.99134027.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91141.06-49723.8535863.324757.24-5739.38
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----1648.351648.351648.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.827.4927.9812.8910.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.827.491676.331661.251659.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1885.28702.266892.416164.135308.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1885.28702.266892.416164.135308.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1872.46-694.77-5216.08-4502.89-3649.68
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90428.9028356.9034972.5733972.5730638.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87.18--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90516.0728444.0834972.5733972.5730638.27
偿还债务支付的现金(万元)24577.4410531.5349985.0643618.6130605.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1463.32225.105267.474837.234679.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)481.83--987.64703.60485.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26522.6010970.0256240.1749159.4435769.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63993.4817474.06-21267.61-15186.87-5131.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.62-9.770.43-0.480.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29032.66-32954.349380.06-14932.99-14520.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54592.6154592.6145212.5545212.5545212.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25559.9521638.2754592.6130279.5530692.41
净利润(万元)6203.04--3846.68--788.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1048.35--4451.36--29.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1200.08--2291.55--1136.86
长期待摊费用摊销(万元)113.93--181.49--87.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.75------10.96
固定资产报废损失(万元)----14.92----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)763.61--1409.15--720.89
投资损失(万元)-144.79--934.21--916.77
递延所得税资产减少(万元)386.25---1227.40---567.69
递延所得税负债增加(万元)5.80---283.76---22.05
存货的减少(万元)-58439.57---22124.73---8538.38
经营性应收项目的减少(万元)-25842.09--34132.30---5943.86
经营性应付项目的增加(万元)-15489.56--10176.37--4642.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-91141.06--35863.32---5739.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25559.95--54592.61--30692.41
减:现金的期初余额(万元)54592.61--45212.55--45212.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29032.66--9380.06---14520.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)534.05--970.97--482.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-152024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-152024-10-292024-08-16
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