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济民健康(603222)现金流量表图
济民健康(603222)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35661.6419263.5588981.9168722.0748295.98
收到的税费返还(万元)485.98244.991282.87838.90549.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5449.984260.453249.244055.492700.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41597.6023769.0093514.0273616.4651546.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14763.338036.3638102.9227656.4318039.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11311.566431.0223845.7918258.8012386.43
支付的各项税费(万元)2074.051269.024742.154307.663401.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17058.294581.0219524.5818964.7813546.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45207.2220317.4286215.4369187.6747373.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3609.623451.587298.594428.804172.80
收回投资收到的现金(万元)----51000.0041000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----168.99124.9266.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1012.04361.7235.8135.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------28.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29.1012.0451530.7241189.3211130.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2774.431554.7912201.1810010.718061.46
投资支付的现金(万元)15000.00--40000.0040000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17774.431554.7952201.1850010.7118061.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17745.33-1542.75-670.46-8821.39-6930.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39688.0026374.3132900.0017600.0017300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39688.0026374.3132900.0017600.0017300.00
偿还债务支付的现金(万元)18371.684896.6827120.5414362.0711264.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)977.01300.531669.481297.34878.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1771.04--4699.77--3530.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21119.726108.2633489.7919733.2115673.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18568.2820266.05-589.79-2133.211626.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.0442.0271.9256.5527.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2713.6422216.896110.26-6469.26-1104.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29839.6529839.6523729.3923729.3923729.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27126.0152056.5429839.6517260.1322625.17
净利润(万元)-4971.90---5612.71--3104.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2356.47--986.08--133.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)456.22--924.46--452.24
长期待摊费用摊销(万元)----355.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.87--405.82----
固定资产报废损失(万元)4505.78---232.46--4466.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1046.12--1993.13--895.76
投资损失(万元)0.67---139.70---66.06
递延所得税资产减少(万元)-798.28---1218.88---123.49
递延所得税负债增加(万元)-81.32---14.90---14.90
存货的减少(万元)-146.04---5175.41---1582.79
经营性应收项目的减少(万元)-4971.55--4907.70---1305.33
经营性应付项目的增加(万元)-2515.53---325.51---2799.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3609.62--7298.59--4172.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27126.01--29839.65--22625.17
减:现金的期初余额(万元)29839.65--23729.39--23729.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2713.64--6110.26---1104.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)558.78---274.16---17.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)633.10--1563.29--869.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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