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三祥新材(603663)现金流量表图
三祥新材(603663)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50625.0620773.13103470.1092077.2865147.75
收到的税费返还(万元)14.5714.571131.39376.03376.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)583.26517.31642.81605.92430.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51222.8921305.01105244.3093059.2365953.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40198.2115494.1077427.2377570.4259403.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5531.072877.2710146.427868.665257.06
支付的各项税费(万元)2734.13650.266355.864286.832627.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2311.14605.774130.482725.271743.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50774.5419627.4098059.9892451.1869031.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)448.351677.617184.32608.05-3077.59
收回投资收到的现金(万元)3850.001000.007572.008222.004522.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.754.7528.93-577.3913.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----22.6130.5230.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3854.751004.757623.548275.134566.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1670.211093.767931.125232.413406.74
投资支付的现金(万元)2000.001000.008656.668756.667106.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3670.212093.7616587.7815539.0710513.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)184.54-1089.00-8964.24-7263.94-5947.36
吸收投资收到的现金(万元)480.96480.96185.90185.90185.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11250.005950.0042401.9133169.5021732.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------165.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14399.908360.3942587.8139038.9722083.80
偿还债务支付的现金(万元)16550.938911.2934562.0823288.9310737.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298.74148.634215.477392.25386.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------350.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17483.239059.9239574.9430985.0911475.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3083.33-699.533012.878053.8710608.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.54-36.65-315.35-304.64-292.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2494.97-147.57917.601093.341290.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7134.907134.906217.306217.306217.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4639.936987.337134.907310.647507.63
净利润(万元)4516.88--6763.45--6959.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------1694.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.55--395.10--197.55
长期待摊费用摊销(万元)--------19.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.14----
固定资产报废损失(万元)3450.95--6385.96----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)327.21--1247.83--469.92
投资损失(万元)22.59--65.34--220.15
递延所得税资产减少(万元)-719.29---1199.26---621.90
递延所得税负债增加(万元)-65.58---42.96---55.78
存货的减少(万元)1816.35---2408.51---2339.27
经营性应收项目的减少(万元)-2033.18---3604.46--16308.46
经营性应付项目的增加(万元)-7477.70---6139.16---28821.49
其他(万元)----17.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------3077.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4639.93--7134.90--7507.63
减:现金的期初余额(万元)7134.90--6217.30--6217.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------1290.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------20.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------12.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-26
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