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电光科技(002730)现金流量表图
电光科技(002730)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46941.0222875.9196056.6968546.9436892.85
收到的税费返还(万元)37.2137.21133.7717.6916.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4202.5215311.2110024.176634.475349.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51180.7538224.33106214.6375199.1042258.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18060.807647.1236764.9227743.3115566.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9625.175649.7316511.3011895.758353.06
支付的各项税费(万元)4600.322316.868700.817432.995876.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13887.7718834.6725149.5719020.8814423.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46174.0734448.3787126.6066092.9344219.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5006.683775.9619088.039106.18-1960.71
收回投资收到的现金(万元)----79.54----
取得投资收益收到的现金(万元)1.321.3256.5678.2169.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.2012.26--57.664.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1634.64--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.0019000.00--13500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2641.161013.5819136.1018101.3413574.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7675.353036.0345351.3043339.585067.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12328.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.001000.0011500.00--6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9675.354036.0369179.9854839.5811067.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7034.19-3022.45-50043.88-36738.232507.01
吸收投资收到的现金(万元)----1750.001821.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18954.2214674.7182712.3367280.0043500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18954.2214674.7184462.3369101.4343500.00
偿还债务支付的现金(万元)6172.522922.5262900.6452112.2242412.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5424.10405.115614.445414.585276.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.0098.0073.5073.5073.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3530.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11596.623327.6372045.1257526.7947688.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7357.6011347.0812417.2111574.64-4188.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5330.0912100.60-18538.64-16057.42-3642.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35719.9235719.8654258.5654258.5654258.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41050.0247820.4635719.9238201.1550616.17
净利润(万元)4988.88--9827.44--5176.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2204.91--2460.67--1178.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.48--375.02--127.52
长期待摊费用摊销(万元)----381.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.93---5.61--2.45
固定资产报废损失(万元)4533.85--1.17--1301.86
公允价值变动损失(万元)----0.42--1.52
财务费用(万元)844.58--761.81--368.51
投资损失(万元)-1578.30---63.55---55.42
递延所得税资产减少(万元)-305.86---127.86---144.96
递延所得税负债增加(万元)----0.17----
存货的减少(万元)-1618.01--424.90---193.56
经营性应收项目的减少(万元)-2837.52--217.36---19952.03
经营性应付项目的增加(万元)-1695.81--705.74--10042.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5006.68--19088.03---1960.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41050.02--35719.92--50616.17
减:现金的期初余额(万元)35719.92--54258.56--54258.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5330.09---18538.64---3642.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.45--1.35----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-312024-08-28
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