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山河药辅(300452)现金流量表图
山河药辅(300452)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60865.4841265.7218603.6578303.6354939.84
收到的税费返还(万元)1322.301078.6226.67518.95134.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.75632.18487.511032.20764.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62980.5442976.5219117.8379854.7855838.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34778.9722547.4513543.2145874.0637117.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9028.656224.313451.6011022.498345.71
支付的各项税费(万元)5580.563946.421529.876390.484458.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3284.222230.301233.944734.483447.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52672.4034948.4819758.6268021.5153369.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10308.148028.05-640.7811833.272469.28
收回投资收到的现金(万元)59501.0036000.0020500.0074700.0059300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1199.93632.30262.551938.362125.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.8139.7836.1654.6124.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60744.7436672.0820798.7276692.9761450.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3061.171947.241291.082794.091975.35
投资支付的现金(万元)56501.0036501.0016500.0075400.0057900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59562.1738448.2417791.0878194.0959875.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1182.57-1776.163007.64-1501.121574.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1302.001302.001301.003222.262922.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1485.27750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1302.001302.001301.004707.533672.26
偿还债务支付的现金(万元)1614.261523.26923.265050.681890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7135.537135.152.715900.756339.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2276.983001.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8749.798658.41925.9713228.4111231.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7447.79-7356.41375.03-8520.88-7559.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.2386.005.52121.9165.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4089.14-1018.532747.401933.17-3450.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16951.1516951.1516951.1515017.9815017.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21040.2915932.6219698.5516951.1511567.84
净利润(万元)--9323.48--12052.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.27--3912.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.56--129.97--
长期待摊费用摊销(万元)------42.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.69---10.93--
固定资产报废损失(万元)--2559.53--0.46--
公允价值变动损失(万元)---236.70--313.49--
财务费用(万元)--546.64--1085.61--
投资损失(万元)---632.30---1938.36--
递延所得税资产减少(万元)--1.35--1.53--
递延所得税负债增加(万元)--269.78--743.63--
存货的减少(万元)---6.88--534.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2620.72---9658.80--
经营性应付项目的增加(万元)---956.53---326.74--
其他(万元)---357.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8028.05--11833.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15932.62--16951.15--
减:现金的期初余额(万元)--16951.15--15017.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1018.53--1933.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-272025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-212025-08-272025-04-232025-04-232025-10-20
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