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平潭发展(000592)现金流量表图
平潭发展(000592)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49708.0126755.44105347.1873657.2949731.19
收到的税费返还(万元)706.84387.241395.401207.95530.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2168.18944.777699.953913.563266.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52583.0428087.45114442.5478778.8053528.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31573.0317864.36103153.4264199.9442874.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5625.263134.5311354.548612.896007.47
支付的各项税费(万元)2047.23590.363531.882583.821751.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4957.534459.776675.455039.723102.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44203.0426049.01124715.2980436.3753735.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8379.992038.44-10272.75-1657.57-207.49
收回投资收到的现金(万元)87500.0034500.00238763.33167642.5188162.51
取得投资收益收到的现金(万元)255.80116.281523.12917.40487.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.840.843.182.602.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6612.651107.44----1013.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94369.2935724.56241537.25169792.5089666.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1453.61875.486994.066351.835336.20
投资支付的现金(万元)114540.0033500.00220480.00171980.0095480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1569.921011.72----1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117563.5235387.20228744.06179574.21101816.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23194.24337.3612793.19-9781.71-12149.76
吸收投资收到的现金(万元)16.2010.00900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16.2010.00900.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1650.401377.865863.982594.651080.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------211.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1666.601387.8612132.983083.651291.77
偿还债务支付的现金(万元)250.00250.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)988.31186.69----469.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1238.31436.696230.926137.87469.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)428.29951.175902.06-3054.21821.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.104.2115.4113.5912.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14370.853331.188437.91-14479.90-11522.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41605.9141605.9133167.9933167.9933167.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27235.0544937.0941605.9118688.1021645.64
净利润(万元)-90.42---12707.90--4434.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)386.16------497.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.13--255.01--127.51
长期待摊费用摊销(万元)10.36------14.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)76.02--247.95---0.23
固定资产报废损失(万元)4.14--4103.03--0.11
公允价值变动损失(万元)-178.35---32.94---85.41
财务费用(万元)245.59--222.98--49.20
投资损失(万元)-530.84---929.42---347.64
递延所得税资产减少(万元)100.48--1487.77--1070.47
递延所得税负债增加(万元)39.41---379.95---17.46
存货的减少(万元)26807.88--23148.72--30713.95
经营性应收项目的减少(万元)12067.78---5607.43--1129.04
经营性应付项目的增加(万元)-32954.75---31685.82---39955.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8379.99-------207.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27235.05--41605.91--21645.64
减:现金的期初余额(万元)41605.91--33167.99--33167.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14370.85-------11522.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.44------189.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-252024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-252024-10-312024-09-02
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