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我武生物(300357)现金流量表图
我武生物(300357)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51665.0925368.0689074.0762295.2439146.57
收到的税费返还(万元)----1.37----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1251.07796.642377.692005.661949.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52916.1726164.7091453.1364300.9041096.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1627.13884.092830.842072.191275.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14275.427281.2028353.7420928.4014020.53
支付的各项税费(万元)4844.722460.539835.326642.414411.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12117.316950.5224189.2318640.5611162.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32864.5817576.3465209.1348283.5630869.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20051.598588.3726244.0016017.3410226.18
收回投资收到的现金(万元)45156.7235100.0020400.0016300.0013900.00
取得投资收益收到的现金(万元)146.5799.24290.55250.17100.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.501.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----963.86858.97509.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45303.2935199.2421655.9117410.6414509.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8821.784548.7411797.009807.077325.57
投资支付的现金(万元)48976.0028576.0068283.8061150.0019150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49815.991134.62910.0210830.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58713.3133940.7281215.4271867.0937305.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13410.021258.52-59559.52-54456.45-22796.24
吸收投资收到的现金(万元)----1.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.31----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.00276.21276.21276.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.001500.00277.52276.21276.21
偿还债务支付的现金(万元)2257.742257.744412.171953.50733.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5243.095243.099744.779744.7750.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55145.81778.58611.63441.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7848.237646.6414935.5112309.901224.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6348.23-6146.64-14657.99-12033.69-948.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.46-0.110.78-0.230.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)292.883700.14-47972.73-50473.03-13518.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9786.239786.2357758.9657758.9657758.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10079.1013486.379786.237285.9344240.91
净利润(万元)17042.92--30433.84--14262.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--95.83--247.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)672.51--1260.98--630.07
长期待摊费用摊销(万元)----227.98--69.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63.01---56.89---35.35
固定资产报废损失(万元)1618.39--141.50--132.74
公允价值变动损失(万元)-132.82---242.96---3.02
财务费用(万元)40.63--106.28--61.94
投资损失(万元)-1.61---404.02--5.31
递延所得税资产减少(万元)-45.24---56.65---91.30
递延所得税负债增加(万元)-2.85---3.05---2.65
存货的减少(万元)138.10--130.41---271.87
经营性应收项目的减少(万元)1054.31---9978.72---6201.27
经营性应付项目的增加(万元)-935.66--769.14---452.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--26244.00--10226.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10079.10--9786.23--44240.91
减:现金的期初余额(万元)9786.23--57758.96--57758.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---47972.73---13518.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--722.73--372.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-252024-08-23
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